“華潤係”股票高度關注 市場轉向“一帶一路”

　　原標題：“華潤係”股票高度關注 市場轉向“一帶一路”

　　4月16日，國家統計局公佈了一季度的重要宏觀經濟數據。其中，一季度GDP增長7.4%，增速創出新低。不過，該數據略高於此前市場預期。

　　A股對此也早有心理準備，表現得波瀾不驚。當日，上證綜指全天窄幅震蕩，收盤小漲0.17%。

　　與平淡的大盤指數相比，炒地圖行情則如火如荼，“一帶一路”接力京津冀上演漲停潮。

　　當日，新疆城建(600545.SH)、青松建化(600425.SH)、西部建設(002302.SZ)等“絲綢之路經濟帶”概念股集體漲停。

　　其中，新疆城建4個交易日內漲幅超30%，最近一個月的漲幅已達60%，西部建設、準油股份(002207.SZ)、北新路橋(002307.SZ)、青松建化等一大批新疆本地基建股近期漲幅均在30%以上。

　　4月17日，“21世紀海上絲綢之路”概念接力大漲，杭蕭鋼構、寧波建工、寧波海運等浙江本地股漲停，原因是浙江省正加緊對“21世紀海上絲綢之路”進行前期準備和調研。

　　“與京津冀一體化一樣，‘一帶一路’的定位也是國家戰略，而新疆處於絲綢之路經濟帶的核心。”深圳一位私募負責人對理財週報(微信公眾號：money-week)記者表示，“遊資在炒作京津冀一體化概念中嘗到了甜頭，轉戰‘一帶一路’，新疆、浙江本地股是先行者。”

　　不過，4月17日華潤董事長宋林被調查的消息，給萬科A(000002.SZ)等相關上市公司未來走勢蒙上了一層陰影。

　　機構哄搶絲綢之路經濟帶，新疆城建1月漲6成

　　隨著優先股、滬港通等政策對大盤股影響的逐漸減弱，上周大盤權重股表現集體疲軟，大盤也隨之進入了調整期。

　　一週之內，上證綜指下跌了4.51%，深成指也下跌了1.73%，題材股炒作熱情也隨之消退。

　　不過，A股令一條投資主線——炒地圖越發清晰。從3月初的京津冀一體化炒作，到之後的上海自貿區、廣東自貿區炒作，再到最新的“一帶一路”。

　　一帶，指的是絲綢之路經濟帶，由習近平主席2013年9月在哈薩克納扎爾巴耶夫大學演講時提出。絲綢之路經濟帶，是中國與西亞各國之間形成的一個在經濟合作區域，大致在古絲綢之路範圍之上，包括西北陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆等五省區，西南重慶、四川、雲南、廣西等四省市區。

　　而一路，指的是21世紀海上絲綢之路。建設21世紀海上絲綢之路，由習近平主席在2013年10月訪問東盟國家時提出來，主要涉及廣西、廣東、福建、海南、浙江等地區。

　　新疆無疑是“一帶一路”破題先行者。

　　4月14日，受日前新疆召開深化改革會議，強調穩增長，抓好能源、交通、水利重大基礎設施項目，支援烏魯木齊打造絲綢之路經濟帶“五個中心”建設等消息影響，西部建設、青松建化、新疆城建、淮油股份、國際實業、天利高新(600339.SH)、天山股份(000877.SZ)、北新路橋(002307.SZ)等8隻新疆本地股齊刷刷漲停。

　　漲幅居前的個股，主要以基礎設施建設相關股票為主。“基建投資先行，一是穩增長的需要”。業內人士表示，“二是絲綢之路經濟帶的建設，除了要有必要的政策溝通作為保障，道路聯通是形成經濟共同體的前提。”

　　4月15日，上述新疆本地股繼續衝高。

　　4月16日，消息稱第五次援疆會議或6月開，新疆基建股再度集體爆發：新疆城建、青松建化、西部建設等3隻股票漲停，其餘個股也紛紛大漲。

　　當日，新疆城建、青松建化和西部建設3隻個股都登上了交易龍虎榜。從交易所公佈的數據來看，機構出現集體哄搶新疆股的局面。

　　其中，青松建化被一大機構掃貨4568萬元，佔當日該股成交比例的12.85%，無機構賣出；該機構的買入金額相當於賣出前五席位累計賣出金額的2.5倍。

　　此外，西部建設也在4月14日至4月16日之內被三大機構分別買入4367萬元、2549萬元和1537萬元，另有一機構賣出2786萬元。機構的買入金額是賣出金額的3倍有餘，凈買入額5667萬元。

　　兩大龍頭股累計被機構掃貨超過1億元，機構對新疆絲綢之路經濟帶的看好程度可見一斑。

　　次日早盤，新疆本地股繼續衝高，新疆城建盤中再度拉升至漲4%以上，最高漲至9.2元(前複權，下同)，短短4個交易日漲幅便超過30%。而自3月21日5.81元算起，該股在不到一個月內的漲幅已接近60%，同期西部建設和青松建化漲幅也都在30%以上。

　　“伴隨著新疆深化改革會議的召開和相關政策的出臺，‘絲綢之路經濟帶建設’成為資本市場追捧的投資概念。絲綢之路之所以成為決策層自上而下力推的一項發展政策，究其原因在於絲綢之路經濟帶的建設具有兩大意義。”齊魯證券葉倩瑜表示，“一是連接不同的地緣板塊，最大限度發揮沿線各國的比較優勢，加快經濟發展。二是縫合不同的利益，通過經濟帶的建設形成利益共同體，化解分歧，促進地區和平。”

　　4月17日，新疆絲綢之路經濟帶概念股衝高回落，讓試圖跟進的投資者有點無所適從。不過，中信證券明確表示，目前新疆板塊的個股行情僅僅是預熱，並給出了不同階段的操作策略建議。

　　“近期，新疆板塊、絲綢之路板塊有所啟動。鋻於絲綢之路經濟帶的戰略意義，我們認為，這只是絲綢之路經濟帶主題投資的預熱，真正的行情尚沒到來。”中信證券首席策略分析師毛長青表示，“建議上早期應該重點投資基建産業鏈，如建築、鋼鐵、水泥、建材、工程機械等行業，建議重點關注西北五省、西南四省市相關個股。中後期投資，建議重點關注受益於産業轉移以及區域一體化的行業。”

　　以新疆為代表的“絲綢之路經濟帶”炒作尚未平息，以寧波本地股為代表的“21世紀海上絲綢思路”再度來襲，遊資迅速轉戰江浙，繼續熱炒地圖。

　　遊資轉戰21世紀海上絲綢之路，寧波股嶄露頭角

　　“一帶一路”，此起彼伏。新疆股暫時進入休整期，浙江股馬上就受到了遊資的青睞。

　　4月17日，浙江本地股快速崛起。寧波建工(601789.SH)、寧波海運(600798.SH)、杭蕭鋼構(600477.SH)等3隻浙江股漲停。浙江板塊漲幅位列地區板塊之首。

　　大漲的原因，是“21世紀海上絲綢之路”建設又有新進展。一方面，商務部新組建歐亞司，主要負責制定“21世紀海上絲綢之路”和“絲綢之路經濟帶”相關政策規劃。

　　另一方面，浙江省正加緊對“21世紀海上絲綢之路”進行前期準備和調研，具體由浙江省相關負責人牽頭。除寧波外，舟山群島新區有望成為“21世紀海上絲綢之路”的重要區域和港口節點。

　　至此，繼廣西東興、福建泉州之外，浙江寧波也加入了21世紀海上絲綢之路先行區的申請之列。而在此前的4月10日，李克強總理在博鰲論壇上明確表示，2014年將推動“絲綢之路經濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”建設重要項目。

　　當日，寧波建工和寧波海運雙雙登上交易龍虎榜。從上交所公佈的數據來看，21世紀海上絲綢之路概念股的炒作有著明顯的遊資痕跡。

　　其中，寧波建工買入前五席位和賣出前五席位均為清一色的遊資，買入前五席位累計交易額為1294萬元，賣出前五席位累計交易額達1600萬元。

　　寧波海運上榜的營業部也全部都是遊資營業部，買入前五席位累計交易額為2682萬元，賣出前五席位累計交易2044萬元。

　　4月18日，杭蕭鋼構繼續漲停，寧波建工盤中也拉升至6%以上，刺激浙江板塊再度走高。

　　與絲綢之路經濟帶一樣，21世紀海上絲綢之路的定位也同樣是國家戰略高度。2014年政府工作報告中提出，“抓緊建設絲綢之路經濟帶、21世紀海上絲綢之路”，其重要性可見一斑。

　　“預計廣西北部灣城市群將成為海上絲綢之路的重要支點，廣東、福建、浙江、海南等地積極參與。”中信證券策略研究團隊表示，“重點關注北部灣以及上述地區的港口航運標的。長期而言，區域能源、貿易、旅遊等産業有望受益於深化開放。”

　　“一帶一路”的炒作主線已經越來越清晰，然而近期A股出現炒地圖主線的深層次邏輯，依舊值得深究。

　　“A股近期出現炒地圖行情，重要原因有三個。”上海一位大型陽光私募負責人對理財週報(微信公眾號：money-week)記者表示，“一是宏觀經濟不景氣，各地紛紛出臺穩增長策略，也就是區域經濟振興的結果；二是進入到2014年，地方國資委改革紛紛加速，此起彼伏；再者是我此前一直強調的一個觀點，目前A股市場的主題炒作主要還是以存量資金為主，資金髮現了新的區域熱點就一擁而上，成了炒地圖。”

　　實際上，近期A股市場大盤股和創業板明顯的蹺蹺板效應，也正是存量資金炒作導致此消彼長的尷尬表現。

　　炒地圖將深化，華潤事件蒙陰影

　　4月18日，上證綜指低開後探底回升，收盤跌0.05%，報2097.75點，已是連續兩天收于2100點下方。總體來看，隨著優先股和滬港通利好刺激的減弱，A股又重新陷入低迷。

　　兩市僅有的熱點，除了不可捉摸的並購重組之外，也就只剩下了炒地圖。“遊資總要尋找出路，A股炒地圖仍將深化。”前述私募人士表示。

　　不過，4月17日晚間發佈消息，華潤集團董事長、黨委書記宋林涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受組織調查。華潤集團旗下的上市公司股價或將受此影響。

　　資料顯示，華潤集團在香港擁有5家上市公司，分別為華潤創業(00291.HK)、華潤電力(00836.HK)、華潤置地(01109.HK)、華潤水泥控股(01313.HK)、華潤燃氣(01193.HK)。

　　華潤集團在內地參股公司則有：萬科A、華潤雙鶴(600062.SH)、華潤萬東(600055.SH)、華潤錦華(000810.SZ)、東阿阿膠(000423.SZ)、華潤三九( 000999.SZ)。其中華潤三九、華潤雙鶴、華潤萬東正處於停牌階段。

　　此外，IPO重啟也依舊是懸在A股投資者頭上的一把達摩克利斯之劍。

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