巨豐投顧：兩桶油震動大盤 市場嚴重分化

　　【盤面簡述】：

　　滬深股指出現大幅衝高，中國石化啟動混合所有制改革，開盤直線巨單封漲停。帶動中石油快速衝高，油氣改革題材股一度9股漲停。受此影響，上證指數出現飆升，上攻至2177點。此後，中國石油的回落激發了其他權重股的跟風，大盤快速跳水。創業板和中小板大跌。隨後，盤面上有色、煤炭、鋼鐵出現快速輪動。市場炒作滯漲股意圖明顯，對於前期大漲個股，建議投資者逐步止盈。

　　【板塊方面】：

　　中國石化啟動混合所有制改革，開盤直線巨單封漲停。帶動中石油快速衝高，油氣改革題材股大幅飆升。與此關聯的煤炭、天然氣板塊都出現大漲，國際實業、煤氣化、泰山石油、廣聚能源等紛紛漲停。土地流轉概念再次受到資金追捧，神農大豐漲停，帶動種業股出現上漲。此外，鋼鐵、有色也出現異動。智慧家居、網路安全、空氣治理等前期強勢板塊大幅下跌。

　　【消息面】：

　　1、險資投資權益類資産比例上限升至30%

　　保監會19日發佈《關於加強和改進保險資金運用比例監管的通知》明確，保險公司投資權益類資産的賬面餘額佔總資産的監管比例為不高於30%。這較之前的規定提高5個百分點。截至去年底，保險業總資産82886.95億元，資金運用餘額76873.41億元，其中用於股票和證券投資基金為7864.82億元，佔總資産的9.49%……

　　2、格力集團打響珠海深化國資改革第一槍

　　珠海市深化國資改革的“頭炮”打響。格力電器20日發佈公告稱，公司實際控制人珠海市國資委擬通過無償劃轉方式將格力集團持有的格力地産51.94%股權以及格力集團對格力地産的債權等資産，注入珠海市國資委新設立的全資公司。珠海市國資委擬將格力集團不超過49%的股權通過公開掛牌轉讓的方式引入戰略投資者……

　　3、肖鋼：穩妥推進證券期貨行政和解試點

　　證監會19日消息，證監會主席肖鋼在最新一期《行政管理改革》雜誌上發表署名文章指出，資本市場監管執法更多采用行政和解執法模式。他表示，可以抓緊研究論證證券期貨行政和解的相關制度安排，在條件成熟的時候，本著務實審慎、穩健週密、逐步推進、不斷完善的原則，穩妥推進相關試點工作……

　　4、巨頭搶灘“可穿戴”收購熱潮將掀起

　　一年一度的世界行動通訊大會(MWC)將於2月24日在西班牙巴塞羅那開幕。在此前舉行的國際消費電子展覽會(CES)上，多家電子巨頭公司力推智慧穿戴設備，使得CES變成了一場“穿戴展”，從目前來看，這一情況有望在MWC上延續。面對巨大的商機，三星、LG、新力等電子巨頭以及部分中國企業都有望推出新款智慧手環和智慧手錶等可穿戴設備……

　　5、北京銀行“聯姻”小米銀行集體涉網

　　北京銀行與小米科技有限責任公司19日簽署移動網際網路金融全面合作協議，雙方將在移動支付、便捷信貸、産品定制、渠道拓展等多個方向探討合作。不少市場人士猜測，正是受此消息利好，19日下午剛開盤，北京銀行的股價就直接漲停。分析人士預計，隨著網際網路金融時代的到來，傳統商業銀行與網際網路企業之間的“競爭+合作”關係愈發明顯……

　　【巨豐觀點】：

　　早盤，中國石化啟動混合所有制改革，開盤直線巨單封漲停。帶動中石油快速衝高，油氣改革題材股大幅飆升。與此關聯的煤炭、天然氣板塊都出現大漲，國際實業、煤氣化、泰山石油、廣聚能源等紛紛漲停。受此影響，上證指數出現大漲，越過2150點。而中小板創業板和大盤玩起了蹺蹺板，出現大幅回踩。

　　巨豐投顧昨日收評中中強調：“除了權重股的崛起，盤面上還有一大特徵值得注意：”吃藥喝酒“的防禦特徵開始逐步顯現。洋河股份節後反彈幅度超40%，貴州茅臺也重新站上150元，奪回A股第一貴族的身份。綜合上述種種現象，大盤階段性反彈可能已經到位，對於近期大漲的個股，投資者可逐步兌現利潤。”市場可能切換到滯脹藍籌股上，把其中的國企改革行情做足。

　　從今日消息面看，險資投資權益類資産比例上升至30%無疑對於A股來説是一大“驚天利好”，市場當前的反彈有望延續，幅度或超預期。此外，格力集團打響珠海國資改革第一槍，國資改革或將成為貫穿2014年行情的一大主線，建議投資者繼續關注。

　　對於中期走勢，巨豐投顧丁臻宇認為，當前的紅包行情有兩條主線：一是年報行情，二是兩會題材股。建議投資者特別關注年報大幅預增的中小盤品種，尤其是存在高送轉預期的個股。對環保、食品安全、生態農業、新能源汽車等有望受益於兩會的題材股，也可以逢低關注。但總體上，倉位不宜過分放大。