京投銀泰4.78億元逾期未收回 公司資金壓力增大

　　羊城晚報訊 記者黃璨報道：近年來，京投銀泰（600683）主要依靠變賣資産過活，今年4月還大舉借債，公司運作暫且安然無虞。然而，昨天京投銀泰發佈公告稱，大約4.78億元的應收款及利息逾期還未收回，這給資金餘額僅剩15億元的京投銀泰帶來不小壓力。

　　鉅款逾期未收回

　　昨天，京投銀泰發佈公告稱，截至9月2日，錢湖國際未能按照協議約定向公司支付到期債權本金4.15億元及其利息6317.20萬元，上述債權款已逾期。

　　公告中提及，2013年12月27日，經公司2013年第三次臨時股東大會審議通過，公司將持有的寧波市錢湖國際會議中心開發有限公司45%的股權轉讓給寧波東錢湖投資開發有限公司，並簽訂了股權轉讓合同、債權補充協議。其中，轉讓價格為1.87億元。

　　據了解，錢湖國際主要負責開發及銷售位於寧波市東錢湖地區佔地面積約881畝的住宅及酒店。截至2013年6月30日，京投銀泰對錢湖國際享有的債權本息合計為8.64億元，為錢湖國際提供擔保的金額為2.98億元。股權轉讓後，東投公司承諾向錢湖國際提供資金以歸還其對京投銀泰的欠款，並解除京投銀泰為錢湖國際提供的擔保。

　　然而，截至9月2日，錢湖國際未能按照協議約定向京投銀泰支付到期債權本金和利息。

　　公告中稱，經多次催討，9月15日，東投公司函告稱“就還款事項進行了密集的商量，有關款項的籌措工作正分頭安排，我方有誠意儘快履行還款義務，有關計劃將繼續與你方保持密切的溝通與商洽”。

　　靠變賣資産過活

　　截至今年6月末，京投銀泰的貨幣餘額近15億元，此次逾期的應收借款金額約佔其現金餘額的30%以上，可對公司的資金狀況造成一定壓力。

　　而今年年初，京投銀泰也曾大手筆借債。 今年4月，京投銀泰宣佈擬發行票面總額不超過8.6億元的公司債，期限不超過5年，募集資金扣除發行費用後擬用於償還部分公司債務、補充流動資金、優化公司債務結構。

　　同時，還稱擬向控股股東京投公司申請總額不超過19.2億元的借款，公司以持有項目公司股權質押給京投公司等方式作為擔保。此外，公司還就前述發行公司債事宜向京投公司申請提供全額無條件不可撤銷連帶責任保證擔保，擔保年費率為未償還債券票面金額的1%，擔保費每年不超過860萬元。

　　資料還顯示，2013年全年，京投銀泰一共向京投公司借款達149.26億元。

　　伴隨業績的下滑，公司財務狀況亦隨之惡化。截至今年6月末，京投銀泰資産負債率高達92%，財務費用也從2010年的4000多萬元，攀升至去年年底的2億多元。

　　此外，近兩年京投銀泰一直依靠賣家當來維持盈利。比如2012年，京投銀泰分階段逐步處置杭州海威、華聯一號樓及華聯大廈、華安泰公司55%股權、京投陽光51%股權以及長沙項目等多個項目，回流了部分資金，才使得凈利潤不至於虧損。